Preisbildung für Investmentanteile

pricing of investment fund shares, setting of prices of investment fund shares. Der Preis eines Investmentanteils ergibt sich aus dem Gesamtwert des Fondsvermögens dividiert durch die Anzahl aller im Umlauf befindlichen Investmentanteile. Der auf diese Weise ermittelte Wert eines einzelnen Investmentanteils entspricht dem Rücknahmepreis. Zur Ermittlung des Ausgabepreises kann der ermittelte Anteilswert je nach Ausgestaltung des betreffenden Investmentfonds um einen Ausgabeaufschlag erhöht werden. Der Wert eines Investmentanteils verändert sich börsentäglich durch die Wertschwankungen der einzelnen Vermögensgegenstände des Investmentfonds, wohingegen der Kauf oder Verkauf von Investmentanteilen keinerlei Einfluss auf den Wert der einzelnen Anteile hat.