Vermögensaufstellung

statement of affairs; bietet bezogen auf einen Stichtag eine Übersicht über die Struktur und Aufteilung des Fondsvermögens. Vielfach sind V. Teil der Rechenschaftsberichte und der Halbjahresberichte, die über das abgelaufene Geschäftsjahr, respektive Halbjahr Bericht erstatten.